Erinevus erakapitali ja riskifondi vahel

Kui kõrge netoväärtusega eraisikud või ettevõtted investeerivad ettevõtetesse, mis on eraomandis või mis pole noteeritud ühelgi börsil Erakapital. Teiselt poolt, Riskifond tähendab teatud tüüpi investeerimisfondi, mis koondab erinevate kõrge netoväärtusega üksikisikute või ettevõtete raha mitmesugustesse finantsinstrumentidesse, et saada erinevate strateegiate ja tehnikate abil head tulu..

Nii erakapitali investeerimisfond kui ka riskifond on akrediteeritud investoritele läheneva investeerimisfondi vormid, mis on asutatud kui LLP (piiratud vastutusega ühing) või LLC (piiratud vastutusega äriühing). Artikli väljavõte tutvustab teile kõiki olulisi erinevusi riskifondi ja erakapitali vahel.

Sisu: Erakapitali riskifond

1. Võrdlusdiagramm
2. Definitsioon
3. Peamised erinevused
4. Järeldus

Võrdlusdiagramm

Võrdluse alus	Erakapital	Riskifond
Tähendus	Erakapital tähendab omakapitali, mis näitab erakapitali osalusega ettevõtete osalust eraettevõtluses.	Riskifond viitab investeerimisvõimalusele, mis koondab investorite raha, et investeerida erinevatesse finantstoodetesse, kasutades erinevaid riskijuhtimise tehnikaid.
Kaasnev risk	Vähem	Võrdlemisi kõrge
Objektiivne	Väikeste ja haigete ettevõtete omandamiseks, selle paremaks toimimiseks ja siis kõrgema hinnaga maha müümiseks.	Maksimaalse tootluse tagamiseks vähem aega.
Keskendub	Pikaajaline kasumipotentsiaal	Lühiajaline kasumipotentsiaal
Investeerimine	Investeeritakse otse ettevõtetesse	Investeeritakse väga likviidsetesse varadesse

Erakapitali määratlus

Lihtsamalt öeldes tähendab erakapital erakapitali suurendamist. Kui investeeringu teevad kõrge netoväärtusega eraisikud, institutsionaalsed investorid, ülikoolide sihtkapitalid, pensionifondid, pangad ja kindlustusseltsid jne ettevõttes, mis ei ole avalikult aktsiaseltsis või kus ettevõte, mille võimendusvõimeline väljaostmine on ebaefektiivne, nimetatakse seda erakapital.

See on registreerimata investeerimistee, kus erinevad investorid ühendavad oma raha eesmärgiga omada ettevõttes olulist huvi ja kontrolli. Selle eesmärk on parandada oma jõudlust ja suurendada selle väärtust, tehes muudatusi juhtimises, ajakohastades toiminguid jne, et hiljem seda müüa kõrgema hinnaga kui see, mis algselt investeeritud oli. Investorid kohustuvad tavaliselt investeerima fondi konkreetse summa kogu eluaja jooksul.

See hõlmab nii riskikapitali kui ka kasvukapitali. Riskikapital on kapital, mille riskikapitalistid investeerivad väikestesse eraettevõtetesse nende algfaasis, kasvukapital aga tähendab olemasolevatele suurtele ettevõtetele laienemise eesmärgil tarnitud vahendeid.

Riskifondi määratlus

Erainvesteerimisvahendit, mis pole avalikkusele avatud, vaid seda pakutakse ainult valitud klientidele, nimetatakse riskifondiks. See koondab jõukate investorite raha, et investeerida see mitmesugustesse väärtpaberitesse, kasutades selleks mitmesuguseid investeerimistehnikaid, et saada kindlaksmääratud riskitaseme korral head tulu.

Riskifondi haldab professionaalselt investeerimishaldusettevõte. Need on kergelt reguleeritud fondid, mille ees on vähem regulatsioone, võrreldes avalikult kaubeldavate investeerimisfondidega, mis võimaldab neil hoida strateegilisi lühikesi positsioone kapitali hoidmiseks turu languse ajal..

Riskifondid on ulatuslikult planeeritud ja kontrollitud investeerimisportfell, mis kasutab heade tulude saamiseks erinevaid kaasaegseid investeerimisstrateegiaid. Strateegiad võivad hõlmata finantsvõimendusega pikki, lühikesi positsioone riiklikul ja rahvusvahelisel turul.

Peamised erinevused erakapitali ja riskifondi vahel

Allpool toodud punktides käsitletakse erinevust erakapitali ja riskifondi vahel:

1. Erakapitali võib mõista investeerimisfondidena, mille erakapitalil põhinev ettevõte on sisse toonud suure netoväärtusega eraisikutelt või ettevõtetelt, suurtelt institutsionaalsetelt investoritelt jne. Seevastu riskifondid tähistavad ühisinvesteerimisvahendit, mis on tavaliselt avatud kõrge netoväärtusega eraisikutele või ettevõtetele. investeerida mitmesugustesse väärtpaberitesse, kasutades investeerimisstrateegiaid.
2. Erakapitali peamine eesmärk on väikeste ja rahaliselt raskustes olevate ettevõtete omandamine, selle tulemuste parandamine, rakendades erinevaid strateegiaid ja müües seda kas siis kas eraviisiliselt või IPO kaudu. Vastupidiselt sellele on riskifondi põhieesmärk maksimaalse tulu teenimine vähem aega.
3. Kuna nii erakapitali investeerimisfondid kui ka riskifondid eitavad kõrge riskiga investeeringuid turvalisema investeeringu tegemiseks. Riskifondide riskitase on erakapitaliga võrreldes kõrge, kuna riskifondid teenivad võimalikult vähe tulu võimalikult lühikese aja jooksul
4. Erakapitali korral investeeritakse fondid eraettevõtete omakapitali ja võlakohustustesse, seega on fondid lukustatud minimaalselt 3 kuni 5 aastaks. Vastupidi, riskifondid investeeritakse lühiajaliselt likviidsetesse varadesse.
5. Erakapitalis investeeritakse ettevõttesse otse, ostes eraettevõtte. Seevastu riskifondides investeeritakse väga likviidsetesse varadesse, mis on kergesti sularahas konverteeritavad, näiteks aktsiad, võlakirjad, valuutad, arbitraaž jne..

Järeldus

Üldiselt on erakapitaliinvesteeringud suunatud pikaajalistele investeeringutele sihtüksuse mittelikviidsetesse varadesse. Seevastu riskifondid on koondunud lühiajaliste likviidsete varade poole, mis on kergesti sularahaks konverteeritavad ega anna otsest kontrolli ettevõtte üle.